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Thomas Kurz

Thomas Kurz

Thomas Kurz ist Gründer der Tethys Investment Alliance und Entwickler des „Intelligenter Hightech-Roboter 5.0“. Er verbindet quantitative Methodik, systematische Handelsprozesse und Risikodisziplin mit einer werteorientierten Sicht auf langfristige Stabilität, Lernfähigkeit und verantwortungsvolle Wissensweitergabe.

Quantitative Strategie Systematischer Handel Risikodisziplin Finanztechnologie
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Überblick

Geboren am 27. Juni 1969 und heute in Frankfurt am Main ansässig, wuchs Thomas Kurz in bodenständigen Verhältnissen nahe München auf. Früh zeigte sich seine besondere Begabung für Mathematik, die ihn zu einem akademisch geprägten Weg mit Promotion führte. Ab 1995 baute er eine Laufbahn im institutionellen Handel auf, in der quantitative Analyse, Prozessklarheit und Risikokontrolle zentrale Rollen spielten. Eine einschneidende persönliche Krise während der pandemiebedingten Marktverwerfungen veränderte seine Perspektive: Seither betont er, dass Technologie nicht Selbstzweck ist, sondern Entscheidungsqualität, Stabilität und verantwortungsvolles Handeln unterstützen soll.

  • Stärke: Mathematisch-analytisches Denken und strukturierte Strategieentwicklung
  • Fokus: Systematik, Risikorahmen und disziplinierte Umsetzung in wechselnden Marktregimen
  • Rolle: Gründer, Methodenentwickler und Impulsgeber für technologiegestützte Entscheidungsprozesse

Praktische Highlights

Erfahrung
25+ J.
Institutioneller Handel, quantitative Modelle, Multi-Asset-Perspektive
Abdeckung
Multi-Asset
Aktien, Futures, ETFs, Optionen sowie ausgewählte digitale Märkte
Ausrichtung
Roboter 5.0
Intelligentes Tool-Konzept zur Unterstützung datenbasierter Entscheidungen und Prozessstabilität

Karriere-Highlights

  • Studium und Promotion

    Akademische Vertiefung in Finanzwissenschaften und mathematischer Modellbildung; Aufbau einer quantitativen Denkweise als Basis für spätere Strategiekonzepte.

  • Einstieg in den institutionellen Handel

    Start bei der Deutschen Bank als quantitativer Händler; Fokus auf systematische Prozesse, Marktbeobachtung und risikobewusste Positionsführung.

  • Leitungsrolle im Aktienbereich

    Übernahme von Führungsverantwortung; stärkere Ausrichtung auf Teamsteuerung, Prozessqualität und strukturierte Umsetzung in anspruchsvollen Marktphasen.

  • Zäsur und Neuorientierung

    Pandemiebedingte Marktverwerfungen als Wendepunkt: Rückzug, Reflexion und Neujustierung der Prioritäten hin zu Stabilität, Verantwortung und Lernprozessen.

  • Tethys Investment Alliance und Technologiearbeit

    Gründung und Aufbau einer strukturierten Arbeitsumgebung; Entwicklung des „Intelligenter Hightech-Roboter 5.0“ als Werkzeug für datenbasierte Entscheidungsunterstützung.

Quantitative Modellierung

Mathematische Analyse von Marktverhalten, Volatilität und Korrelationen, um Strategien nachvollziehbar zu strukturieren und Entscheidungen konsistent zu machen.

Datengetriebene Signal- und Prozesslogik

Aufbau von Workflows zur Signalerzeugung, Ausführungslogik und Qualitätskontrolle – mit Fokus auf Nachvollziehbarkeit, Stabilität und messbare Prozessdisziplin.

Risikorahmen und Entscheidungsqualität

Methoden zur Begrenzung von Abwärtsrisiken, Szenarioanalysen und Regelwerke, die emotionale Übersteuerung reduzieren und langfristige Robustheit fördern.